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规范交易和健全风险管理的重要性

时间:2021-04-02 12:02:54    来源:    作者:
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外汇交易不仅是分析性业务,还是一条投资途径,情感在绩效中起着决定性的作用。尽管大多数交易者希望将自己想象成冷静,精打细算的金融专家,他们将情绪抛在一边,仅根据冷酷而艰难的数字做出交易决策,但现实是,即使是成功的交易者也可能成为堕入自己的情绪冲动。
 
当交易者缺乏对这些倾向的认识时,这些情感冲动通常对交易策略构成更大的威胁。如果任其发展,那么冲动的决策和缺乏交易纪律都会破坏您的风险管理实践,并使您的交易策略处于更加不稳定的境地。
 
不要让不受控制的情绪和不严谨的决策破坏你的交易策略。使用以下交易技巧来检查自己的情绪,并管理您的风险暴露水平。
为自己设定交易规则—永不打破
 
评估货币对和执行外汇交易的分析方法始终是最好的方法。外汇交易者通过使用图表模式,指标,市场新闻以及其他变量来证明在识别外汇市场上的潜在利润方面取得了持续的成功,从而获得了持续的成功。
 
随着经验的积累,你应该制定一套规则或条件,在开仓或平仓前必须满足这些规则或条件。一旦制定了这些规则,在你进行的每一笔交易中都要遵守这些规则--没有例外。当交易者脱离这些规则时,往往是因为他们是基于情绪做出的冲动决定。
 
如果您认为您的交易策略需要调整,这很好。从交易中退一步,用冷静的头脑重新评估你的方法。但是,千万不要在短时间内将这些变化纳入其中。这是个冲动决策的秘诀,会导致迅速而昂贵的损失。
 
不要在任何一次交易中过度投资。
 
当交易者对单笔交易过度投入时,往往会出现缺乏外汇交易纪律的情况。
 
当你把相对于投资组合规模的大仓位押在单笔交易上时,你可能过于依赖该交易的结果。这不仅削弱了你当时的风险管理和风险敞口,而且如果该仓位不能带来快速、可观的利润,还可能导致多次错误的交易决策。
 
为了避免这种情况,大多数外汇交易者在开立任何仓位时只使用其可用外汇交易资金的一小部分。通常,交易者会将任何交易的最大规模限制在其投资帐户价值的1%左右。将投资数字保持在较低水平,您可以将任何单笔交易所面临的总风险降至最低,并更容易使您保持严谨的方法。
 
注意您的情绪冲动
 
情绪可能会威胁到任何交易者的判断力和表现,但是这些情绪的性质可能因人而异。对于某些交易者而言,紧张和担心自己的投资持仓减少可能导致基于意外损失的反应性决定。
 
在其他情况下,愤怒会刺激冲动交易,试图赢回失去的东西--特别是在交易者对自己强大的市场分析没有在最近的交易中获得利润而感到沮丧的情况下。随着交易经验的积累,你需要培养自己对情绪化冲动的认识,这些情绪化冲动会威胁到你理性的交易方法,并有可能导致你犯下代价高昂的交易错误。
 
避免外汇市场上的 "快速致富 "方案
 
当交易--或者说交易平台--做出的承诺看起来好得不能再好的时候,通常都是如此。虽然外汇交易在持续一段时间内提供了很高的盈利潜力,但交易者可能会因追逐丰厚收益并期望获得惊人的投资回报而陷入困境。
 
在实践中,大多数交易员从未将超过1%的资金投入到某笔交易中,确保他们不会过度扩张,也不会因为一笔交易而面临重大损失的风险。如果经纪商承诺一夜之间就能获得巨额回报和快速积累财富,请将其视为一个危险信号。经纪商应该始终对外汇交易中的风险保持透明。找一个对你诚实的经纪商,并保持你的期望。
 
永远不要把您的交易策略建立在单笔交易上
 
在外汇中,从过去的经验中学习很重要。就像您完善确定交易和入场时机的策略一样,交易者也会了解自己的倾向和冲动,研究自己的行为,学习如何更好地管理自己的情绪和期望。
 
虽然将这些见解应用到您的交易策略中很重要,但您不应该根据单笔交易的结果进行交易。交易策略应该基于长期趋势,而不是一次性事件。如果您对一笔没有按照你计划的方式进行的交易做出反应,或者相反,一笔交易的结果远远超出您的预期,那么您的样本量就太小了。
 
在大多数情况下,这些见解都是忽悠人的金子,如果你把它们当作真理,很可能最终会被“烧死”。
 
用您的交易纪律进行长期游戏
 
当你遭遇重大交易亏损,或者发现自己在一系列令人失望的交易中挣扎,动摇了对交易策略的信心时,情绪会让你变得最好。与其采取更激进的方法,希望在最近的交易中追逐利润,不如退后一步,评估一下自己的交易历史。
 
寻找可能表现出反复监督的趋势,这些趋势会损害您的交易策略或快速的交易决策,使您的感觉凌驾于逻辑之上。通过放慢脚步,深呼吸并在绩效数据中寻找答案,您可以调整交易方法,并在自己身上进行制衡,希望能巩固你的风险管理,稳定你的交易计划。
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